九游体育app娱乐累计净值为1.0484元-九游体育(Nine Game Sports)官方网站 登录入口

发布日期：2024-09-02 06:01    点击次数：184

本站音书，8月16日，招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.0484元，较前一往将来上升0.01%。历史数据阐发该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.4%，近6个月上升0.98%，近1年上升1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证据最新一期基金季报阐发，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬谢4.83%。

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